İkon Menkul tarafından yayımlanan Yurt Dışı Akşam Analizi'nde, ağustos ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 ile beklentiye paralel, yıllık ise yüzde 5,4 ile yüzde 5,3 beklentisinin hafif üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Çekirdek ÜFE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,6 olduğu, özellikle enerji maliyetlerindeki yükselişin üretici fiyatları üzerinden enflasyon baskısının yeniden güçlendiğine işaret ettiği aktarıldı.

Güçlü istihdam verisinin ardından yüksek seyreden faiz artırım beklentilerinin ÜFE sonrasında yeniden güçlendiği kaydedildi. Piyasada gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık artırım ihtimalinin yüzde 70-75 bandına yükseldiği, yarın açıklanacak TÜFE'nin Fed fiyatlamasının son kritik testi olacağı bilgisi verildi.

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yükselen petrol, dirençli ekonomi ve enflasyon riskleriyle yüzde 4,90'ın üzerine çıktığı belirtildi. Hazine'nin uzun vadeli tahvil geri alım limitini 2 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseltmesinin de satış baskısını durdurmaya yetmediği, piyasada yüzde 5 seviyesinin giderek daha kritik bir eşik haline geldiği açıklandı.

Orta Doğu'da tanker saldırılarının yoğunlaşması ve Hürmüz çevresindeki arz risklerinin büyümesiyle Brent petrolün 105 doların üzerine, WTI'ın ise mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktığı kaydedildi. Petrolün ağustos diplerinden bu yana yüzde 30'dan fazla yükselmesinin enerji şokunu yalnızca jeopolitik değil, doğrudan bir enflasyon ve merkez bankası problemi haline getirdiği ifade edildi.

Ons altının ÜFE sonrasında yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 4.350 dolar civarına indiği, gümüşte kaybın ise yüzde 4'ü aştığı kaydedildi. Jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen daha güçlü dolar, yükselen tahvil faizleri ve Fed artırım beklentisinin değerli metaller üzerinde daha baskın çalıştığı ifade edildi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularının 206 bin ile 205 binlik beklentiye yakın gerçekleştiği belirtildi. Başvuruların tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmasının, geçen haftaki güçlü tarım dışı istihdam raporuyla birlikte değerlendirildiğinde iş gücü piyasasının Fed'i faiz artırımından uzaklaştıracak ölçüde zayıflamadığını gösterdiği kaydedildi.

ECB'nin beklentilere paralel şekilde mevduat faizini yüzde 2,25'ten yüzde 2,50'ye yükselttiği ve kararın oybirliğiyle alındığı aktarıldı. Lagarde'ın ekonominin dirençli kaldığını ancak enerji şokunun enflasyon üzerindeki etkisinin beklenenden uzun sürebileceğini belirttiği, ECB'nin gelecek toplantılar için belirli bir faiz patikasına bağlı olmadığını vurguladığı ifade edildi.

ECB'nin 2027 enflasyon tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e, büyüme beklentisini ise yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e yükselttiği belirtildi. Lagarde'ın enerji fiyatlarının ikinci tur etkilerine yönelik uyarılarının, bugünkü artırımın sıkılaşma döngüsünün son adımı olduğuna dair güçlü bir sinyal verilmediğine işaret ettiği kaydedildi.