İkon Menkul'ün raporunda "Ons altın fiyatlamasında jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesi ile yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyon görünümünü bozarak para politikası beklentilerini etkilemesi arasındaki hassas denge devam ediyor." ifadelerine yer verildi. Raporda şunlar aktarıldı:

"Orta Doğu kaynaklı tansiyonun sürmesi, piyasalarda güvenli varlıklara yönelimi canlı tutarken petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği ve bunun da ABD Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecini öteleyebileceği yönündeki beklentiler, altındaki yukarı yönlü hareketlerin daha sınırlı kalmasına neden oluyor. Gün içinde 5000 doların altına düsede şuan tekrar 5020 dolarlara çıkmayı başardı.

Teknik göstergelere baktığımızda ise 7 ve 20 günlük EMA’lar fiyatın üzerinde konumlanırken kısa vadeli görünümü negatif yapmakta ancak 50 günlük EMA’nın hala fiyatın altında kalmaya devam etmesi orta vadeli görünümü koruyor. MACD indikatörüne baktığımızda ise sinyal çizgisinin altındaki seyir sürüyor ve histogramlar negatif büyüme gerçekleştiriyor bu yukarı yönlü hareketlerde ek bir itici katalizör olmadan hareketlenmenin sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Bu yüzden yarın ki FED faiz kararı kritik önemde olacak ve ons altının fiyat hareketinin ve gücünün belirleyicisi olabilir.

Destekler: 5000 – 4850 – 4550
Dirençler: 5100 – 5250 – 5450

Bakır fiyatlamasında bugün küresel arz artışının talebin önüne geçmesiyle birlikte piyasada fazla arz endişelerinin güç kazanması oldu. Son dönemde toplam bakır arzındaki belirgin artışa karşın, özellikle Çin’de tüketim büyümesinin durma noktasına gelmesi ve büyük borsalardaki stokların hızla yükselmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Buna
karşılık Orta Doğu’daki gelişmeler ve Hürmüz geçişine ilişkin riskler izlenmeye devam edilse de, mevcut görünümde bakır piyasasında belirleyici unsurun jeopolitikten çok zayıflayan talep ve artan stoklar kaynaklı arz fazlası beklentisi olduğu söylenebilir.

Teknik taraftada hem RSI hemde MACD tarafında net bir momentum görünmemekte ve yatay bir seyir ile kararsız bir bölge izlenimi yaratılıyor. Fiyat ise 7,20 ve 50 günlük EMA’ların altına sarkarak kısa-orta vadeli görünümü negatifte tutmayı sürdürüyor. Şuan 570 seviyesi ilk kritik destek konumunda ve 585 seviyesine yakın ilk direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 570 – 555 – 530
Dirençler: 585 – 600 – 615

Nasdaq vadeli endeksi, Orta Doğu’daki çatışmanın petrol fiyatlarını 100 dolar bandına yakın tutarak enflasyon ve FED belirsizliğini artırmasına rağmen son iki işlem gününde tepki alımlarıyla toparlanma eğilimi sergiliyor. Özellikle Nvidia’nın geliştirici konferansında yapay zeka çiplerine yönelik uzun vadeli gelir potansiyeline ilişkin verdiği güçlü mesajlar, teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahını destekleyen ana unsur olarak öne çıktı. Ancak bu toparlanmaya rağmen piyasa cephesinde temkinli görünüm korunuyor çünkü yükselen enerji fiyatlarının ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği, FED’in ise bu ortamda beklenenden daha şahin bir tonda kalabileceği düşünülüyor. Bu nedenle endekste görülen son iki günlük yükseliş, şimdilik güçlü ve yeni bir trend başlangıcından çok, teknoloji hisseleri kaynaklı destekle oluşan kontrollü bir toparlanma olarak değerlendirilebilir.

Ortalamalara baktığımızda fiyat şuan 50 günlük EMA ya yaklaşmış durumda ama henüz üzerine geçebilmiş değil buda görünümü hala negatifte tutuyor. MACD tarafında da net bir momentum ve yükseliş yönünde destekleyici bir resim yok. RSI ise 57 seviyesinde bulunarak kısmi bir pozitiflik veriyor diyebiliriz ama bunu MACD tarafında da görmek gerekiyor ama henüz net bir pozitif görüntü yok. Fiyat ise 25000 seviyesini geçmiş durumda ama net bir kırma olarak okumak yanlış olur. Şimdilik gün sonuna kadar 25000 seviyesinin altında mı üstünde mi kapatacağı kritik bir konu ve yarında ki faiz kararı öncesinde önemli bir katalizör olabilir.

Destekler: 24700 – 24450 – 24250
Dirençler: 25000 – 25200 – 25500"